7984 コクヨ

7984
2024/09/18
時価
3031億円
PER 予
13.21倍
2009年以降
赤字-188.96倍
(2009-2023年)
PBR
1.06倍
2009年以降
0.44-1.28倍
(2009-2023年)
配当 予
3.05%
ROE 予
8.01%
ROA 予
5.72%
資料
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四半期報告書-第69期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015年11月4日 10:41
【資料】
四半期報告書-第69期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
【短信】
平成27年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2014年1月1日
至 2014年9月30日
自 2015年1月1日
至 2015年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益7,60310,999
減価償却費5,3325,367
減損損失69
のれん償却額26
貸倒引当金の増減額(△は減少)121-13
事業譲渡損331
賞与引当金の増減額(△は減少)1,6381,720
製品自主回収関連損失引当金の増減額(△は減少)269
退職給付引当金の増減額(△は減少)-36
退職給付に係る資産負債の増減額-157
受取利息及び受取配当金-912-751
支払利息368307
持分法による投資損益(△は益)-22-34
固定資産売却損益(△は益)-770
固定資産除却損10581
投資有価証券売却損益(△は益)-125-233
関係会社株式売却損益(△は益)-1,215
売上債権の増減額(△は増加)3,2264,737
たな卸資産の増減額(△は増加)444-1,872
仕入債務の増減額(△は減少)-5,530-8,674
その他2,175881
小計14,64111,510
利息及び配当金の受取額928779
利息の支払額-383-311
法人税等の支払額-3,939-1,128
営業活動によるキャッシュ・フロー11,24710,849
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)-21208
有形固定資産の取得による支出-2,406-2,270
有形固定資産の売却による収入50742
無形固定資産の取得による支出-1,802-1,413
投資有価証券の取得による支出-805-4,493
投資有価証券の売却による収入5224,331
関係会社株式の取得による支出-25
関係会社株式の売却による収入1,638
事業譲渡による収入159
短期貸付金の増減額(△は増加)
長期貸付けによる支出-49-105
長期貸付金の回収による収入76479
長期性預金の払戻による収入1,200
信託受益権の償還による収入1,000
その他71107
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,548-1,499
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-24-1,294
リース債務の返済による支出-875-873
長期借入れによる収入5,0003
長期借入金の返済による支出-10,037-142
自己株式の取得による支出-2
配当金の支払額-1,778-1,779
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出-1,009
財務活動によるキャッシュ・フロー-7,717-5,098
現金及び現金同等物に係る換算差額124-235
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)2,1054,015
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額97
現金及び現金同等物の四半期末残高39,61447,965