キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,603 | 10,999 |
減価償却費 | 5,332 | 5,367 |
減損損失 | - | 69 |
のれん償却額 | - | 26 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 121 | -13 |
事業譲渡損 | 331 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,638 | 1,720 |
製品自主回収関連損失引当金の増減額(△は減少) | - | 269 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -36 | - |
退職給付に係る資産負債の増減額 | - | -157 |
受取利息及び受取配当金 | -912 | -751 |
支払利息 | 368 | 307 |
持分法による投資損益(△は益) | -22 | -34 |
固定資産売却損益(△は益) | -77 | 0 |
固定資産除却損 | 105 | 81 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -125 | -233 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -1,215 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,226 | 4,737 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 444 | -1,872 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,530 | -8,674 |
その他 | 2,175 | 881 |
小計 | 14,641 | 11,510 |
利息及び配当金の受取額 | 928 | 779 |
利息の支払額 | -383 | -311 |
法人税等の支払額 | -3,939 | -1,128 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,247 | 10,849 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -21 | 208 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,406 | -2,270 |
有形固定資産の売却による収入 | 507 | 42 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,802 | -1,413 |
投資有価証券の取得による支出 | -805 | -4,493 |
投資有価証券の売却による収入 | 522 | 4,331 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -25 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 1,638 |
事業譲渡による収入 | 159 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | | - |
長期貸付けによる支出 | -49 | -105 |
長期貸付金の回収による収入 | 76 | 479 |
長期性預金の払戻による収入 | 1,200 | - |
信託受益権の償還による収入 | 1,000 | - |
その他 | 71 | 107 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,548 | -1,499 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -24 | -1,294 |
リース債務の返済による支出 | -875 | -873 |
長期借入れによる収入 | 5,000 | 3 |
長期借入金の返済による支出 | -10,037 | -142 |
自己株式の取得による支出 | | -2 |
配当金の支払額 | -1,778 | -1,779 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,009 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,717 | -5,098 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 124 | -235 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,105 | 4,015 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 97 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,614 | 47,965 |