キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年1月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,603 | 10,999 |
| 減価償却費 | 5,332 | 5,367 |
| 減損損失 | － | 69 |
| のれん償却額 | － | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 121 | -13 |
| 事業譲渡損 | 331 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,638 | 1,720 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 269 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -36 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | － | -157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -912 | -751 |
| 支払利息 | 368 | 307 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -34 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -77 | 0 |
| 固定資産除却損 | 105 | 81 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -125 | -233 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,226 | 4,737 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 444 | -1,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,530 | -8,674 |
| その他 | 2,175 | 881 |
| 小計 | 14,641 | 11,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 928 | 779 |
| 利息の支払額 | -383 | -311 |
| 法人税等の支払額 | -3,939 | -1,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,247 | 10,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -21 | 208 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,406 | -2,270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 507 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,802 | -1,413 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -805 | -4,493 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 522 | 4,331 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -25 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,638 |
| 事業譲渡による収入 | 159 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | | － |
| 長期貸付けによる支出 | -49 | -105 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 76 | 479 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 1,200 | － |
| 信託受益権の償還による収入 | 1,000 | － |
| その他 | 71 | 107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,548 | -1,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24 | -1,294 |
| リース債務の返済による支出 | -875 | -873 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 3 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,037 | -142 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,778 | -1,779 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,717 | -5,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 124 | -235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,105 | 4,015 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 97 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,614 | 47,965 |
