キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年1月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,999 | 13,128 |
| 減価償却費 | 5,367 | 4,867 |
| 減損損失 | 69 | 44 |
| のれん償却額 | 26 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,720 | 1,660 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | 269 | -174 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -157 | 148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -751 | -813 |
| 支払利息 | 307 | 278 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -37 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -137 |
| 固定資産除却損 | 81 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -233 | -339 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,215 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,737 | 8,807 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,872 | 111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,674 | -8,870 |
| その他 | 881 | -545 |
| 小計 | 11,510 | 18,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 779 | 1,560 |
| 利息の支払額 | -311 | -270 |
| 法人税等の支払額 | -1,128 | -3,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,849 | 16,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 208 | 1,365 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,270 | -2,007 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,413 | -2,052 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,493 | -919 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,331 | 4,272 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -25 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,638 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -78 |
| 長期貸付けによる支出 | -105 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 479 | 122 |
| その他 | 107 | 127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,499 | 1,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,294 | 181 |
| リース債務の返済による支出 | -873 | -951 |
| 長期借入れによる収入 | 3 | 3,353 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142 | -3,957 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,779 | -2,071 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,009 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,098 | -3,448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -235 | -564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,015 | 13,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,965 | 60,101 |
