キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年1月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,854 | 7,595 |
| 減価償却費 | 4,939 | 5,110 |
| 減損損失 | 657 | 878 |
| のれん償却額 | 81 | 188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,433 | 1,535 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 77 | 238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -548 | -636 |
| 支払利息 | 480 | 354 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -33 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,012 | -840 |
| 固定資産除却損 | 266 | 122 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -264 | -358 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 164 | － |
| 子会社株式評価損 | 71 | 200 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -153 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,786 | 5,454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,187 | -3,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,412 | -5,855 |
| その他 | -649 | -878 |
| 小計 | 12,576 | 9,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 548 | 627 |
| 利息の支払額 | -566 | -402 |
| 法人税等の支払額 | -1,506 | -2,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,051 | 7,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 63 | -1,222 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,721 | -1,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,982 | 2,821 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,228 | -1,406 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,141 | -1,439 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,584 | 2,397 |
| 子会社株式の取得による支出 | -400 | -63 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 116 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 58 | 18 |
| 長期貸付けによる支出 | -123 | -102 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 354 | 564 |
| その他 | -378 | -606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,047 | -859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | 232 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -173 | -5,070 |
| 社債の発行による収入 | 9,941 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,779 | -1,780 |
| 新株予約権付社債の買入消却による支出 | -266 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 8 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -26 | -25 |
| リース債務の返済による支出 | -679 | -727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,985 | -7,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,132 | -573 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 304 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 15 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,182 | 37,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,619 | 35,071 |
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