コクヨ（7984）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月2日 12:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第3四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年1月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,270 | 5,854 |
| 減価償却費 | 4,873 | 4,939 |
| 減損損失 | 143 | 657 |
| のれん償却額 | 131 | 81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -147 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,559 | 1,433 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 340 | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -561 | -548 |
| 支払利息 | 402 | 480 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | -17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18 | -1,012 |
| 固定資産除却損 | 113 | 266 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -130 | -264 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 527 | 164 |
| 子会社株式評価損 | 732 | 71 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -90 | -153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,527 | 5,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -683 | -1,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,497 | -3,412 |
| その他 | 525 | -649 |
| 小計 | 10,035 | 12,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 582 | 548 |
| 利息の支払額 | -497 | -566 |
| 法人税等の支払額 | -1,581 | -1,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,539 | 11,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,275 | -2,721 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,979 | 3,982 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,274 | -1,228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,482 | -2,141 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,634 | 5,584 |
| 子会社株式の取得による支出 | -380 | -400 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 154 | 58 |
| 長期貸付けによる支出 | -493 | -123 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 481 | 354 |
| その他 | -657 | -315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,314 | 3,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 111 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 3,919 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -273 | -173 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,941 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,801 | -1,779 |
| 新株予約権付社債の買入消却による支出 | － | -266 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -36 | -26 |
| リース債務の返済による支出 | -599 | -679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,319 | -2,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -275 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,268 | 11,132 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 116 | 304 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,458 | 28,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,843 | 37,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
