コクヨ（7984）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月2日 16:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第65期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,448 | 2,270 |
| 減価償却費 | 4,489 | 4,873 |
| のれん償却額 | 131 | 131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | -147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,559 | 1,559 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 459 | 340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -530 | -561 |
| 支払利息 | 439 | 402 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -193 | 15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 57 | -18 |
| 固定資産除却損 | 655 | 113 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -130 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 448 | 527 |
| 子会社株式評価損 | － | 732 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 101 | -90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,076 | 8,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,444 | -683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,011 | -8,497 |
| その他 | 793 | 669 |
| 小計 | 8,413 | 10,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 530 | 582 |
| 利息の支払額 | -533 | -497 |
| 法人税等の支払額 | -1,885 | -1,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,524 | 8,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -923 | -2,275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143 | 1,979 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,806 | -3,274 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,339 | -3,482 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 604 | 1,634 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -380 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 120 | 154 |
| 長期貸付けによる支出 | -796 | -493 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 270 | 481 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 1,453 | － |
| その他 | -863 | -657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,135 | -6,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,715 | 111 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,919 |
| 長期借入金の返済による支出 | -289 | -273 |
| 社債の償還による支出 | -30 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,789 | -1,801 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -36 |
| その他 | -365 | -599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,238 | 1,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84 | -275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,542 | 3,268 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 116 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,911 | 32,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,453 | 28,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
