営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は601億円であり、前連結会計年度末に比べ131億円の資金増となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動により獲得した資金は160億円(前年同期比52億円の収入増)となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益131億円、売上債権の減少88億円、減価償却費48億円、賞与引当金の増加16億円の資金収入、仕入債務の減少88億円、法人税等の支払額33億円の資金支出等があったことによるものであります。

2016/11/07 9:53