営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は763億円であり、前連結会計年度末に比べ59億円の資金減となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動により獲得した資金は105億円(前年同期比96億円の収入減)となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益164億円、減価償却費45億円、売上債権の減少44億円の資金収入、仕入債務の減少84億円、法人税等の支払額52億円等の資金支出があったことによるものであります。

2019/11/05 10:19