キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 17,320 | 16,445 |
減価償却費 | 4,691 | 4,563 |
減損損失 | - | 195 |
のれん償却額 | 23 | 21 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | -13 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,006 | 2,017 |
製品自主回収関連損失引当金の増減額(△は減少) | -25 | - |
退職給付に係る資産負債の増減額 | -64 | 94 |
受取利息及び受取配当金 | -618 | -1,149 |
支払利息 | 189 | 197 |
持分法による投資損益(△は益) | -62 | -58 |
固定資産除却損 | 25 | 21 |
事業分離における移転利益 | -820 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | | -968 |
関係会社清算損益(△は益) | -259 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 11,378 | 4,432 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -469 | -1,480 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,235 | -8,492 |
その他 | 191 | -938 |
小計 | 25,270 | 14,889 |
利息及び配当金の受取額 | 694 | 1,208 |
利息の支払額 | -189 | -207 |
法人税等の支払額 | -5,504 | -5,299 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,270 | 10,591 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 201 | 290 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,859 | -1,854 |
無形固定資産の取得による支出 | -900 | -1,551 |
投資有価証券の取得による支出 | -21 | -520 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,190 | 2,684 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | - | -9,934 |
長期貸付金の回収による収入 | 18 | 82 |
非連結子会社株式の取得による支出 | - | -55 |
関係会社の清算による収入 | 269 | 1 |
その他 | -91 | -124 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,191 | -10,982 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -77 | -419 |
リース債務の返済による支出 | -915 | -817 |
長期借入金の返済による支出 | -88 | -87 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -1 |
配当金の支払額 | -3,722 | -4,078 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,808 | -5,404 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83 | -166 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,186 | -5,962 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,324 | 76,362 |