7984 コクヨ

7984
2024/03/28
時価
3000億円
PER 予
13.15倍
2009年以降
赤字-188.96倍
(2009-2023年)
PBR
1.12倍
2009年以降
0.44-1.28倍
(2009-2023年)
配当 予
3.08%
ROE 予
8.5%
ROA 予
5.97%
資料
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四半期報告書-第73期第3四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

【提出】
2019年11月5日 10:19
【資料】
四半期報告書-第73期第3四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
【短信】
2019年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2018年1月1日
至 2018年9月30日
自 2019年1月1日
至 2019年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益17,32016,445
減価償却費4,6914,563
減損損失195
のれん償却額2321
貸倒引当金の増減額(△は減少)-13
賞与引当金の増減額(△は減少)2,0062,017
製品自主回収関連損失引当金の増減額(△は減少)-25
退職給付に係る資産負債の増減額-6494
受取利息及び受取配当金-618-1,149
支払利息189197
持分法による投資損益(△は益)-62-58
固定資産除却損2521
事業分離における移転利益-820
投資有価証券売却損益(△は益)-968
関係会社清算損益(△は益)-2591
売上債権の増減額(△は増加)11,3784,432
たな卸資産の増減額(△は増加)-469-1,480
仕入債務の増減額(△は減少)-8,235-8,492
その他191-938
小計25,27014,889
利息及び配当金の受取額6941,208
利息の支払額-189-207
法人税等の支払額-5,504-5,299
営業活動によるキャッシュ・フロー20,27010,591
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)201290
有形固定資産の取得による支出-1,859-1,854
無形固定資産の取得による支出-900-1,551
投資有価証券の取得による支出-21-520
投資有価証券の売却による収入1,1902,684
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出-9,934
長期貸付金の回収による収入1882
非連結子会社株式の取得による支出-55
関係会社の清算による収入2691
その他-91-124
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,191-10,982
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-77-419
リース債務の返済による支出-915-817
長期借入金の返済による支出-88-87
自己株式の取得による支出-4-1
配当金の支払額-3,722-4,078
財務活動によるキャッシュ・フロー-4,808-5,404
現金及び現金同等物に係る換算差額-83-166
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)14,186-5,962
現金及び現金同等物の四半期末残高82,32476,362