キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 16,445 | 12,286 |
減価償却費 | 4,563 | 4,550 |
減損損失 | 195 | - |
のれん償却額 | 21 | 20 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13 | 27 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,017 | 2,028 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | 94 | -4 |
受取利息及び受取配当金 | -1,149 | -507 |
支払利息 | 197 | 159 |
持分法による投資損益(△は益) | -58 | 1,015 |
固定資産売却損益(△は益) | -5 | -537 |
固定資産除却損 | 21 | 16 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -968 | 0 |
関係会社清算損益(△は益) | 1 | 25 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,432 | 12,509 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,480 | 2,781 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,492 | -17,638 |
その他 | -933 | -643 |
小計 | 14,889 | 16,089 |
利息及び配当金の受取額 | 1,208 | 560 |
利息の支払額 | -207 | -159 |
法人税等の支払額 | -5,299 | -6,418 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,591 | 10,072 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 290 | -114 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,854 | -2,912 |
有形固定資産の売却による収入 | 13 | 758 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,551 | -1,805 |
投資有価証券の取得による支出 | -520 | -48 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,684 | 505 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -9,934 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -55 | -227 |
長期貸付金の回収による収入 | 82 | 1 |
関係会社の清算による収入 | 1 | 424 |
その他 | -137 | -457 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,982 | -3,877 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -419 | 520 |
リース債務の返済による支出 | -817 | -844 |
長期借入金の返済による支出 | -87 | -63 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -4,078 | -4,728 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,404 | -5,117 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -166 | -87 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,962 | 990 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,456 | 84,446 |