キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年1月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,445 | 12,286 |
| 減価償却費 | 4,563 | 4,550 |
| 減損損失 | 195 | － |
| のれん償却額 | 21 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,017 | 2,028 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 94 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,149 | -507 |
| 支払利息 | 197 | 159 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58 | 1,015 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -537 |
| 固定資産除却損 | 21 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -968 | 0 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 1 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,432 | 12,509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,480 | 2,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,492 | -17,638 |
| その他 | -933 | -643 |
| 小計 | 14,889 | 16,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,208 | 560 |
| 利息の支払額 | -207 | -159 |
| 法人税等の支払額 | -5,299 | -6,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,591 | 10,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 290 | -114 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,854 | -2,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 758 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,551 | -1,805 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -520 | -48 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,684 | 505 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -9,934 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -55 | -227 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 82 | 1 |
| 関係会社の清算による収入 | 1 | 424 |
| その他 | -137 | -457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,982 | -3,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -419 | 520 |
| リース債務の返済による支出 | -817 | -844 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87 | -63 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -4,078 | -4,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,404 | -5,117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -166 | -87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,962 | 990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,456 | 84,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
