コクヨ（7984）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月1日 10:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年1月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,286 | 18,431 |
| 減価償却費 | 4,550 | 4,929 |
| のれん償却額 | 20 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,028 | 1,948 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -4 | -223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -507 | -565 |
| 支払利息 | 159 | 119 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,015 | 5,342 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -537 | -303 |
| 固定資産除却損 | 16 | 193 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -3,597 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 25 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,509 | 6,821 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,781 | 139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,638 | -10,620 |
| その他 | -643 | -4,098 |
| 小計 | 16,089 | 18,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 560 | 577 |
| 利息の支払額 | -159 | -121 |
| 法人税等の支払額 | -6,418 | -3,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,072 | 15,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -114 | 39 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,912 | -2,471 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 758 | 638 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,805 | -1,362 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | -143 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 505 | 3,919 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -227 | -917 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 4 |
| 関係会社の清算による収入 | 424 | － |
| その他 | -457 | -129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,877 | -422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 520 | -697 |
| リース債務の返済による支出 | -844 | -950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63 | -3,099 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2,619 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | － | -1,131 |
| 配当金の支払額 | -4,728 | -4,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,117 | -13,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87 | 436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 990 | 2,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,577 | 93,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
