コクヨ（7984）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 16:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第76期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2022年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年1月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,431 | 18,954 |
| 減価償却費 | 4,929 | 5,013 |
| のれん償却額 | 20 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,948 | 2,059 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -223 | -381 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -565 | -543 |
| 支払利息 | 119 | 117 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,342 | -512 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -303 | -300 |
| 固定資産除却損 | 193 | 86 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,597 | -1,022 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 33 |
| 補助金収入 | － | -108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,821 | 8,893 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 139 | -3,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,620 | -12,769 |
| その他 | -4,098 | -2,118 |
| 小計 | 18,529 | 14,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 577 | 545 |
| 利息の支払額 | -121 | -167 |
| 法人税等の支払額 | -3,250 | -9,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,734 | 4,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 39 | 10 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | 71 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,471 | -2,297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 638 | 881 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,362 | -1,320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -143 | -137 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,919 | 1,341 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -917 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -8,383 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| 補助金の受取額 | － | 108 |
| その他 | -129 | -344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -422 | -10,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -697 | 484 |
| リース債務の返済による支出 | -950 | -880 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,099 | -1,717 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,619 | -1,048 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | -1,131 | 1,042 |
| 配当金の支払額 | -4,827 | -6,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,326 | -8,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 436 | 969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,422 | -12,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,000 | 87,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
