キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,954 | 21,926 |
| 減価償却費 | 5,013 | 5,535 |
| のれん償却額 | 22 | 441 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,059 | 2,063 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -381 | -185 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -543 | -511 |
| 支払利息 | 117 | 150 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -512 | -173 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -300 | -81 |
| 固定資産除却損 | 86 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,022 | -299 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33 | 14 |
| 補助金収入 | -108 | － |
| システム障害対応費用 | － | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,893 | 5,672 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,277 | 1,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,769 | -5,912 |
| その他 | -2,118 | -858 |
| 小計 | 14,146 | 29,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 545 | 521 |
| 利息の支払額 | -167 | -148 |
| 法人税等の支払額 | -9,761 | -2,129 |
| システム障害対応費用の支払額 | － | -59 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,762 | 27,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 10 | -135 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 71 | -40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,297 | -3,453 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 881 | 148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,320 | -1,171 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -137 | -3 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,341 | 2,044 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -686 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,383 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| 補助金の受取額 | 108 | － |
| その他 | -344 | -92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,066 | -3,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 484 | -25 |
| リース債務の返済による支出 | -880 | -1,134 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,717 | -138 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,048 | -721 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | 1,042 | -1,084 |
| 配当金の支払額 | -6,190 | -7,095 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -22 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,309 | -10,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 969 | 692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,643 | 14,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,351 | 112,683 |
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