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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年1月1日至 2022年9月30日	自 2023年1月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	18,954	21,926
減価償却費	5,013	5,535
のれん償却額	22	441
貸倒引当金の増減額（△は減少）	7	-27
賞与引当金の増減額（△は減少）	2,059	2,063
退職給付に係る資産負債の増減額	-381	-185
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）	-8	-2
受取利息及び受取配当金	-543	-511
支払利息	117	150
持分法による投資損益（△は益）	-512	-173
固定資産売却損益（△は益）	-300	-81
固定資産除却損	86	28
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,022	-299
投資有価証券評価損益（△は益）	33	14
補助金収入	-108	－
システム障害対応費用	－	60
売上債権の増減額（△は増加）	8,893	5,672
棚卸資産の増減額（△は増加）	-3,277	1,732
仕入債務の増減額（△は減少）	-12,769	-5,912
その他	-2,118	-858
小計	14,146	29,572
利息及び配当金の受取額	545	521
利息の支払額	-167	-148
法人税等の支払額	-9,761	-2,129
システム障害対応費用の支払額	－	-59
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,762	27,757
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	10	-135
短期貸付金の純増減額（△は増加）	71	-40
有形固定資産の取得による支出	-2,297	-3,453
有形固定資産の売却による収入	881	148
無形固定資産の取得による支出	-1,320	-1,171
無形固定資産の売却による収入	－	2
投資有価証券の取得による支出	-137	-3
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,341	2,044
非連結子会社株式の取得による支出	－	-686
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-8,383	－
長期貸付金の回収による収入	4	3
補助金の受取額	108	－
その他	-344	-92
投資活動によるキャッシュ・フロー	-10,066	-3,383
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	484	-25
リース債務の返済による支出	-880	-1,134
長期借入金の返済による支出	-1,717	-138
自己株式の取得による支出	-1,048	-721
自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)	1,042	-1,084
配当金の支払額	-6,190	-7,095
非支配株主への配当金の支払額	－	-22
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-509
財務活動によるキャッシュ・フロー	-8,309	-10,732
現金及び現金同等物に係る換算差額	969	692
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-12,643	14,332
現金及び現金同等物の四半期末残高	87,931	112,683

コクヨ（7984）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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