コクヨ（7984）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,454 | 17,320 |
| 減価償却費 | 4,854 | 4,691 |
| 減損損失 | 96 | － |
| のれん償却額 | 24 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,959 | 2,006 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -27 | -25 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 148 | -64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -683 | -618 |
| 支払利息 | 237 | 189 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60 | -62 |
| 固定資産除却損 | 70 | 25 |
| 事業分離における移転利益 | － | -820 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -259 |
| 関係会社株式評価損 | 63 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,221 | 11,378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -834 | -469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,144 | -8,235 |
| その他 | -1,402 | 191 |
| 小計 | 22,009 | 25,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 698 | 694 |
| 利息の支払額 | -259 | -189 |
| 法人税等の支払額 | -5,041 | -5,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,407 | 20,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 203 | 201 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,088 | -1,859 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,125 | -900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -619 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,561 | 1,190 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20 | 18 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 269 |
| その他 | -327 | -91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,360 | -1,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 436 | -77 |
| リース債務の返済による支出 | -847 | -915 |
| 長期借入れによる収入 | 4 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -91 | -88 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
| 配当金の支払額 | -3,310 | -3,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,811 | -4,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | -83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,254 | 14,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,620 | 82,807 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
