四半期報告書-第72期第3四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 15,454 | 17,320 |
減価償却費 | 4,854 | 4,691 |
減損損失 | 96 | - |
のれん償却額 | 24 | 23 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 34 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,959 | 2,006 |
製品自主回収関連損失引当金の増減額(△は減少) | -27 | -25 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | 148 | -64 |
受取利息及び受取配当金 | -683 | -618 |
支払利息 | 237 | 189 |
持分法による投資損益(△は益) | -60 | -62 |
固定資産除却損 | 70 | 25 |
事業分離における移転利益 | - | -820 |
関係会社清算損益(△は益) | - | -259 |
関係会社株式評価損 | 63 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,221 | 11,378 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -834 | -469 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,144 | -8,235 |
その他 | -1,402 | 191 |
小計 | 22,009 | 25,270 |
利息及び配当金の受取額 | 698 | 694 |
利息の支払額 | -259 | -189 |
法人税等の支払額 | -5,041 | -5,504 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,407 | 20,270 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 203 | 201 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,088 | -1,859 |
有形固定資産の売却による収入 | 15 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -1,125 | -900 |
投資有価証券の取得による支出 | -619 | -21 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,561 | 1,190 |
長期貸付金の回収による収入 | 20 | 18 |
関係会社の清算による収入 | - | 269 |
その他 | -327 | -91 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,360 | -1,191 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 436 | -77 |
リース債務の返済による支出 | -847 | -915 |
長期借入れによる収入 | 4 | - |
長期借入金の返済による支出 | -91 | -88 |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
配当金の支払額 | -3,310 | -3,722 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,811 | -4,808 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | -83 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,254 | 14,186 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,620 | 82,807 |