7984 コクヨ

7984
2024/09/17
時価
3031億円
PER 予
13.21倍
2009年以降
赤字-188.96倍
(2009-2023年)
PBR
1.06倍
2009年以降
0.44-1.28倍
(2009-2023年)
配当 予
3.05%
ROE 予
8.01%
ROA 予
5.72%
資料
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四半期報告書-第72期第3四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)

【提出】
2018年11月5日 9:52
【資料】
四半期報告書-第72期第3四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
【短信】
平成30年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2017年1月1日
至 2017年9月30日
自 2018年1月1日
至 2018年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益15,45417,320
減価償却費4,8544,691
減損損失96
のれん償却額2423
貸倒引当金の増減額(△は減少)34
賞与引当金の増減額(△は減少)1,9592,006
製品自主回収関連損失引当金の増減額(△は減少)-27-25
退職給付に係る資産負債の増減額148-64
受取利息及び受取配当金-683-618
支払利息237189
持分法による投資損益(△は益)-60-62
固定資産除却損7025
事業分離における移転利益-820
関係会社清算損益(△は益)-259
関係会社株式評価損63
売上債権の増減額(△は増加)5,22111,378
たな卸資産の増減額(△は増加)-834-469
仕入債務の増減額(△は減少)-3,144-8,235
その他-1,402191
小計22,00925,270
利息及び配当金の受取額698694
利息の支払額-259-189
法人税等の支払額-5,041-5,504
営業活動によるキャッシュ・フロー17,40720,270
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)203201
有形固定資産の取得による支出-2,088-1,859
有形固定資産の売却による収入15
無形固定資産の取得による支出-1,125-900
投資有価証券の取得による支出-619-21
投資有価証券の売却による収入1,5611,190
長期貸付金の回収による収入2018
関係会社の清算による収入269
その他-327-91
投資活動によるキャッシュ・フロー-2,360-1,191
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)436-77
リース債務の返済による支出-847-915
長期借入れによる収入4
長期借入金の返済による支出-91-88
社債の償還による支出-10,000
自己株式の取得による支出-2-4
配当金の支払額-3,310-3,722
財務活動によるキャッシュ・フロー-13,811-4,808
現金及び現金同等物に係る換算差額18-83
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,25414,186
現金及び現金同等物の四半期末残高68,62082,807