営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は879億円であり、前連結会計年度末に比べ126億円の資金減となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動により獲得した資金は47億円(前年同期比109億円の収入減)となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益189億円、売上債権の減少88億円、減価償却費50億円、賞与引当金の増加20億円の資金収入等があった一方、仕入債務の減少127億円、法人税等の支払額97億円、棚卸資産の増加32億円、投資有価証券売却益10億円の資金支出等があったことによるものであります。

2022/11/14 16:04