営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は844億円であり、前連結会計年度末に比べ9億円の資金増となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動により獲得した資金は100億円(前年同期比5億円の収入減)となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益122億円、減価償却費45億円、売上債権の減少125億円、たな卸資産の減少27億円、賞与引当金の増加20億円の資金収入、仕入債務の減少176億円、法人税等の支払額64億円等の資金支出があったことによるものであります。

2020/11/02 10:05