営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、823億円と前連結会計年度末に比べ137億円の資金増となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は208億円(前年同期比33億円の収入増)となりました。これは、主として税金等調整前当期純利益202億円、減価償却費63億円、売上債権の減少18億円の資金収入等があった一方、法人税等の支払額54億円、たな卸資産の増加12億円の資金支出等があったことによるものであります。

2019/03/29 9:54