キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 18,702 | 20,214 |
減価償却費 | 6,483 | 6,335 |
減損損失 | 298 | 25 |
のれん償却額 | 32 | 30 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -110 | 13 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 42 | 24 |
製品自主回収関連損失引当金の増減額(△は減少) | -21 | -40 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | 214 | -90 |
受取利息及び受取配当金 | -997 | -919 |
支払利息 | 308 | 257 |
持分法による投資損益(△は益) | -85 | -71 |
固定資産売却損益(△は益) | 13 | -3 |
固定資産廃棄損 | 120 | 42 |
事業分離における移転利益 | - | -820 |
関係会社清算損益(△は益) | - | -241 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 1 | |
関係会社株式評価損 | 63 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,683 | 1,882 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,211 | -1,208 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,054 | -790 |
その他 | -1,853 | 960 |
小計 | 21,372 | 25,600 |
利息及び配当金の受取額 | 1,014 | 992 |
利息の支払額 | -327 | -248 |
法人税等の支払額 | -4,557 | -5,464 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,500 | 20,880 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 253 | -79 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,273 | -2,406 |
有形固定資産の売却による収入 | 15 | 7 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,621 | -1,692 |
投資有価証券の取得による支出 | -664 | -27 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,264 | 1,593 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 0 | 16 |
長期貸付金の回収による収入 | 22 | 19 |
関係会社の清算による収入 | - | 309 |
事業分離による前受収入 | 1,681 | - |
その他 | -336 | -167 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,660 | -2,427 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 151 | 85 |
リース債務の返済による支出 | -1,153 | -1,213 |
長期借入れによる収入 | 4 | 354 |
長期借入金の返済による支出 | -143 | -88 |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -5 | -4 |
配当金の支払額 | -3,309 | -3,717 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -180 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,636 | -4,585 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88 | -162 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,292 | 13,704 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,620 | 82,324 |