営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は777億円であり、前連結会計年度末に比べ127億円の資金減となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における営業活動により支出した資金は38億円(前年同期比25億円の支出減)となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益53億円、持分法による投資損失52億円、賞与引当金の増加18億円、減価償却費16億円の資金収入等があった一方、売上債権の増加149億円、法人税等の支払額11億円、仕入債務の減少3億円、たな卸資産の増加2億円の資金支出等があったことによるものであります。

2021/05/11 10:01