営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は847億円であり、前連結会計年度末に比べ24億円の資金増となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間の営業活動により獲得した資金は32億円(前年同期比10億円の収入増)となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益100億円、仕入債務の増加88億円、賞与引当金の増加20億円、減価償却費15億円の資金収入、売上債権の増加128億円、たな卸資産の増加30億円、法人税等の支払額25億円の資金支出等があったことによるものであります。

2019/05/08 9:20