営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は939億円であり、前連結会計年度末に比べ43億円の資金減となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における営業活動により獲得した資金は0億円(前年同期は55億円の支出)となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益を112億円計上したこと、賞与引当金の増加21億円、減価償却費17億円等の非資金損益の調整等による資金の増加があった一方、売上債権の増加134億円、棚卸資産の増加15億円の資金の減少等があったことによるものであります。

2023/05/11 15:06