コクヨ（7984）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,138 | 11,204 |
| 減価償却費 | 1,761 | 1,748 |
| のれん償却額 | 7 | 189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,058 | 2,143 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -127 | -15 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 8 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -57 |
| 支払利息 | 37 | 49 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 71 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -193 | |
| 固定資産廃棄損 | 41 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -182 | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33 | － |
| 補助金収入 | -108 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,190 | -13,412 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,325 | -1,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,189 | 752 |
| その他 | -49 | -500 |
| 小計 | 70 | 583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 53 |
| 利息の支払額 | -41 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -5,682 | -553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,564 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 5 | 10 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 21 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -507 | -1,198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 590 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -271 | -215 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 262 | 1,009 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -686 |
| 補助金の受取額 | 108 | － |
| その他 | -60 | -112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95 | -1,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 531 | 580 |
| リース債務の返済による支出 | -284 | -391 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29 | -138 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,046 | |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | 1,042 | － |
| 配当金の支払額 | -2,963 | -3,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,749 | -3,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 364 | 89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,853 | -4,368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,351 | 93,982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
