コクヨ（7984）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,207 | 17,530 |
| 減価償却費 | 1,792 | 1,915 |
| のれん償却額 | 142 | 171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,143 | 2,057 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -15 | -121 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -137 |
| 支払利息 | 49 | 54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | -45 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,862 | |
| 固定資産廃棄損 | 5 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | -117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,412 | -17,875 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,516 | -964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 752 | 8,089 |
| その他 | -500 | -585 |
| 小計 | 583 | 5,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 168 |
| 利息の支払額 | -50 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -553 | -6,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32 | -1,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 10 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,198 | -908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 5,568 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -215 | -437 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,009 | 612 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -686 | － |
| その他 | -112 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,189 | 4,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 580 | 578 |
| リース債務の返済による支出 | -391 | -368 |
| 長期借入金の返済による支出 | -138 | -64 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,646 | |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | 1,685 |
| 配当金の支払額 | -3,352 | -3,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,301 | -3,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89 | 499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,368 | 260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,982 | 118,072 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
