営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は601億円であり、前連結会計年度末に比べ71億円の資金減となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間の営業活動により支出した資金は42億円(前年同期比29億円の支出増)となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益92億円、減価償却費16億円の資金収入、売上債権の増加144億円の資金支出等があったことによるものであります。

2017/05/08 9:59