営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は341億円であり、前連結会計年度末に比べ32億円の資金減となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間の営業活動により支出した資金は26億円(前年同期比28億円の支出増)となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益76億円、減価償却費17億円、賞与引当金の増加15億円の資金収入、売上債権や仕入債務の増減116億円、たな卸資産の増加5億円、法人税等の支払19億円の資金支出等があったことによるものであります。

2014/05/08 11:13