営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は735億円であり、前連結会計年度末に比べ98億円の資金減となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間の営業活動により支出した資金は63億円(前年同期比96億円の収入減)となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益89億円、賞与引当金の増加20億円、減価償却費15億円の資金収入、売上債権の増加133億円、たな卸資産の増加17億円、仕入債務の減少5億円、法人税等の支払額35億円の資金支出等があったことによるものであります。

2020/05/11 11:22