キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,171 | 27,793 |
| 減価償却費 | 6,926 | 7,485 |
| 減損損失 | 30 | 112 |
| のれん償却額 | 176 | 605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 129 | -42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73 | -199 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -460 | -240 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | -6 |
| 固定資産解体費用 | 186 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -867 | -917 |
| 支払利息 | 183 | 194 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -570 | -223 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -372 | -81 |
| 固定資産廃棄損 | 178 | 52 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,947 | -1,960 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63 | 14 |
| 関係会社株式評価損 | 55 | － |
| 補助金収入 | -108 | － |
| システム障害対応費用 | － | 86 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,387 | 592 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,690 | 931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104 | 951 |
| その他 | -919 | 1,049 |
| 小計 | 18,948 | 36,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 872 | 908 |
| 利息の支払額 | -231 | -199 |
| 法人税等の支払額 | -10,011 | -2,078 |
| システム障害対応費用の支払額 | － | -81 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,577 | 34,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2 | -258 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,263 | -4,373 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,130 | 781 |
| 有形固定資産の解体に伴う支出 | -120 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,264 | -1,976 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 9 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -139 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,092 | 4,041 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -87 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 7,962 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -686 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,464 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 77 | -63 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 3 |
| 補助金の受取額 | 108 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -720 |
| その他 | -366 | -543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,320 | -3,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 197 | -160 |
| リース債務の返済による支出 | -1,250 | -1,488 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,751 | -138 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -509 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,048 | -3,358 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | 1,042 | -1,685 |
| 配当金の支払額 | -6,181 | -7,078 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,991 | -14,442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 510 | 311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,223 | 16,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,351 | 115,161 |
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