キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,793 | 34,130 |
| 減価償却費 | 7,485 | 7,811 |
| 長期前払費用償却額 | 481 | 434 |
| 減損損失 | 112 | 5,229 |
| のれん償却額 | 605 | 715 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -199 | -58 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -240 | -503 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | 0 |
| 固定資産解体費用 | － | 59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -917 | -1,209 |
| 支払利息 | 194 | 219 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -223 | -237 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -81 | -4,870 |
| 固定資産廃棄損 | 52 | 80 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,960 | -10,287 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 176 |
| システム障害対応費用 | 86 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 592 | -5,048 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 931 | 2,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 951 | -1,730 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -82 |
| その他 | 567 | -1,870 |
| 小計 | 36,189 | 25,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 908 | 1,300 |
| 利息の支払額 | -199 | -227 |
| 法人税等の支払額 | -2,078 | -10,367 |
| システム障害対応費用の支払額 | -81 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,739 | 16,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -258 | 250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,373 | -4,312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 781 | 5,593 |
| 有形固定資産の解体に伴う支出 | － | -59 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,976 | -3,409 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,041 | 15,049 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -686 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 84 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -63 | 74 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -240 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 240 |
| 事業譲受による支出 | -720 | -300 |
| その他 | -543 | -711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,798 | 12,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160 | -774 |
| リース債務の返済による支出 | -1,488 | -1,427 |
| 長期借入金の返済による支出 | -138 | -5,202 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -509 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,358 | -1,649 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -1,685 | 1,685 |
| 配当金の支払額 | -7,078 | -8,195 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,442 | -15,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 311 | 1,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,810 | 14,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 115,161 | 132,080 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
