キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 21,800 | 23,364 |
減価償却費 | 6,898 | 6,681 |
減損損失 | 5 | 30 |
のれん償却額 | 27 | 227 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 64 | 129 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 65 | 73 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | -335 | -460 |
関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | 28 | -8 |
固定資産解体費用引当金の増減額(△は減少) | -175 | - |
固定資産解体費用 | - | 186 |
受取利息及び受取配当金 | -847 | -867 |
支払利息 | 174 | 183 |
持分法による投資損益(△は益) | 5,202 | -570 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,858 | -372 |
固定資産廃棄損 | 301 | 178 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,405 | -1,947 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 6 | 63 |
関係会社株式評価損 | 827 | 55 |
補助金収入 | - | -108 |
売上債権の増減額(△は増加) | -790 | -1,387 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,280 | -5,690 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 686 | 104 |
その他 | -2,149 | -919 |
小計 | 24,247 | 18,948 |
利息及び配当金の受取額 | 860 | 872 |
利息の支払額 | -161 | -231 |
法人税等の支払額 | -3,157 | -10,011 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,789 | 9,577 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 115 | -2 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,988 | -3,263 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,164 | 1,130 |
有形固定資産の解体に伴う支出 | - | -120 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,050 | -2,264 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 9 |
投資有価証券の取得による支出 | -153 | -139 |
投資有価証券の売却による収入 | 5,646 | 2,092 |
関係会社株式の取得による支出 | -917 | -87 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 7,962 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -8,464 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -50 | 77 |
長期貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
補助金の受取額 | - | 108 |
その他 | -208 | -366 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,563 | -3,320 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -586 | 197 |
リース債務の返済による支出 | -1,254 | -1,250 |
長期借入金の返済による支出 | -3,128 | -1,751 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -270 | - |
自己株式の取得による支出 | -3,956 | -1,048 |
自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | -1,042 | 1,042 |
配当金の支払額 | -4,820 | -6,181 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,059 | -8,991 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 703 | 510 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,997 | -2,223 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,575 | 98,351 |