キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,342 | 21,800 |
| 減価償却費 | 6,119 | 6,898 |
| 減損損失 | 2,479 | 5 |
| のれん償却額 | 27 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | 64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | 65 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -82 | -335 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 28 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | 14 | -175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -762 | -847 |
| 支払利息 | 213 | 174 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,604 | 5,202 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -537 | -2,858 |
| 固定資産廃棄損 | 77 | 301 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 25 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -163 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -3,405 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| 関係会社株式評価損 | － | 827 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,958 | -790 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,494 | -1,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,232 | 686 |
| その他 | 1,341 | -2,149 |
| 小計 | 24,904 | 24,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 811 | 860 |
| 利息の支払額 | -215 | -161 |
| 法人税等の支払額 | -6,282 | -3,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,217 | 21,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -107 | 115 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,315 | -3,988 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 758 | 4,164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,312 | -2,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -261 | -153 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 514 | 5,646 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -227 | -917 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 211 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 15 | -50 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 6 |
| 関係会社の清算による収入 | 424 | － |
| その他 | -814 | -208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,111 | 2,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7 | -586 |
| リース債務の返済による支出 | -1,138 | -1,254 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76 | -3,128 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -270 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3,956 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | -1,042 |
| 配当金の支払額 | -4,722 | -4,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,946 | -15,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | 703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,121 | 9,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,577 | 100,575 |
