キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 21,623 | 12,342 |
減価償却費 | 6,075 | 6,119 |
減損損失 | 347 | 2,479 |
のれん償却額 | 29 | 27 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -356 | 25 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | -39 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | 139 | -82 |
固定資産解体費用引当金の増減額(△は減少) | 160 | 14 |
受取利息及び受取配当金 | -1,461 | -762 |
支払利息 | 249 | 213 |
持分法による投資損益(△は益) | -66 | 1,604 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,140 | -537 |
固定資産廃棄損 | 44 | 77 |
関係会社清算損益(△は益) | 1 | 25 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -163 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,802 | -2 |
売上債権の増減額(△は増加) | -889 | 1,958 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,512 | 2,494 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,285 | -2,232 |
その他 | -1,029 | 1,341 |
小計 | 20,708 | 24,904 |
利息及び配当金の受取額 | 1,519 | 811 |
利息の支払額 | -261 | -215 |
法人税等の支払額 | -5,242 | -6,282 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,723 | 19,217 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 286 | -107 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,496 | -4,315 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,285 | 758 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,354 | -2,312 |
投資有価証券の取得による支出 | -526 | -261 |
投資有価証券の売却による収入 | 6,882 | 514 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -9,934 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -2,928 | -227 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 211 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 15 | 15 |
長期貸付金の回収による収入 | 155 | 3 |
関係会社の清算による収入 | 1 | 424 |
その他 | -79 | -814 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,693 | -6,111 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -567 | -7 |
リース債務の返済による支出 | -1,100 | -1,138 |
長期借入金の返済による支出 | -88 | -76 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
配当金の支払額 | -4,070 | -4,722 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,829 | -5,946 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69 | -38 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,131 | 7,121 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,456 | 90,577 |