キャッシュ・フローの状況
2024年8月6日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -98億9800万、投資活動によるキャッシュ・フロー 29億9000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 183億2200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 16,152 | -1,011 | -12,343 | 15,141 | -4,987 | 16,781 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 13,736 | -1,929 | -4,746 | 11,807 | -3,479 | 23,911 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 303 | -2,825 | 6,579 | -2,522 | -744 | 27,953 | 2Q | 10,205 | -1,976 | -1,348 | 8,229 | -1,680 | 30,753 | 3Q | 6,524 | -3,135 | 5,238 | 3,389 | -2,729 | 32,453 | 通期 | 8,965 | -4,730 | -2,625 | 4,235 | -4,826 | 25,458 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | -1,853 | -2,935 | 6,694 | -4,788 | -2,486 | 27,625 | 2Q | 8,993 | -4,921 | 1,828 | 4,072 | -3,990 | 31,417 | 3Q | 8,539 | -6,314 | 1,319 | 2,225 | -5,549 | 28,843 | 通期 | 10,652 | -10,818 | 1,039 | -166 | -7,262 | 26,182 |
| 2012年 12月期 連結 | 1Q | 686 | 198 | -1,040 | 884 | -760 | 26,560 | 2Q | 13,790 | -493 | 3,458 | 13,297 | -2,924 | 43,258 | 3Q | 11,051 | 3,047 | -2,985 | 14,098 | -3,949 | 37,619 | 通期 | 10,788 | 796 | -2,837 | 11,584 | -7,066 | 35,629 |
| 2013年 12月期 連結 | 1Q | 197 | -151 | -5,612 | 46 | -1,095 | 30,327 | 2Q | 11,902 | -1,203 | -6,133 | 10,699 | -2,207 | 40,602 | 3Q | 7,194 | -859 | -7,265 | 6,335 | -3,342 | 35,071 | 通期 | 10,921 | -2,190 | -7,560 | 8,731 | -4,868 | 37,411 |
| 2014年 12月期 連結 | 1Q | -2,668 | 588 | -1,057 | -2,080 | -729 | 34,181 | 2Q | 11,858 | -971 | 3,334 | 10,887 | -2,825 | 51,496 | 3Q | 11,247 | -1,548 | -7,717 | 9,699 | -4,208 | 39,614 | 通期 | 15,882 | -702 | -9,106 | 15,180 | -5,779 | 43,949 |
| 2015年 12月期 連結 | 1Q | -4,340 | 1,273 | -1,107 | -3,067 | -1,679 | 39,725 | 2Q | 8,907 | -1 | -1,858 | 8,906 | -2,412 | 50,992 | 3Q | 10,849 | -1,499 | -5,098 | 9,350 | -3,683 | 47,965 | 通期 | 12,054 | -3,186 | -5,616 | 8,868 | -5,565 | 46,953 |
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | -1,330 | 111 | -809 | -1,219 | -870 | 44,821 | 2Q | 15,763 | 395 | -1,852 | 16,158 | -2,747 | 60,782 | 3Q | 16,085 | 1,075 | -3,448 | 17,160 | -4,059 | 60,101 | 通期 | 23,725 | 784 | -3,919 | 24,509 | -5,398 | 67,328 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | -4,275 | -1,043 | -1,742 | -5,318 | -1,487 | 60,172 | 2Q | 10,739 | -1,532 | -11,611 | 9,207 | -2,526 | 64,865 | 3Q | 17,407 | -2,360 | -13,811 | 15,047 | -3,213 | 68,582 | 通期 | 17,500 | -1,660 | -14,636 | 15,840 | -4,894 | 68,620 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 2,175 | -80 | -1,507 | 2,095 | -591 | 69,105 | 2Q | 17,469 | -781 | -2,403 | 16,688 | -1,856 | 82,806 | 3Q | 20,270 | -1,191 | -4,808 | 19,079 | -2,759 | 82,807 | 通期 | 20,880 | -2,427 | -4,585 | 18,453 | -4,098 | 82,324 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 3,231 | 536 | -1,401 | 3,767 | -891 | 84,735 | 2Q | 15,797 | -9,539 | -2,211 | 6,258 | -2,142 | 86,265 | 3Q | 10,591 | -10,982 | -5,404 | -391 | -3,405 | 76,362 | 通期 | 16,723 | -9,693 | -5,829 | 7,030 | -5,588 | 83,456 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | -6,376 | -1,268 | -2,118 | -7,644 | -1,488 | 73,578 | 2Q | 6,515 | -3,327 | -2,309 | 3,188 | -3,256 | 84,199 | 3Q | 10,072 | -3,877 | -5,117 | 6,195 | -4,717 | 84,446 | 通期 | 19,217 | -6,111 | -5,946 | 13,106 | -7,459 | 90,577 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | -3,833 | -2,035 | -7,236 | -5,868 | -1,258 | 77,793 | 2Q | 12,032 | 427 | -8,619 | 12,459 | -2,517 | 94,786 | 3Q | 15,734 | -422 | -13,326 | 15,312 | -3,833 | 93,000 | 通期 | 21,789 | 2,563 | -15,059 | 24,352 | -7,434 | 100,575 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -5,564 | 95 | -2,749 | -5,469 | -778 | 92,721 | 2Q | 8,097 | -1,181 | -3,375 | 6,916 | -2,398 | 104,921 | 3Q | 4,762 | -10,066 | -8,309 | -5,304 | -3,617 | 87,931 | 通期 | 9,577 | -3,320 | -8,991 | 6,257 | -6,677 | 98,351 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 32 | -1,189 | -3,301 | -1,157 | -1,413 | 93,982 | 2Q | 18,037 | -2,621 | -4,372 | 15,416 | -3,012 | 109,835 | 3Q | 27,757 | -3,383 | -10,732 | 24,374 | -4,624 | 112,683 | 通期 | 34,739 | -3,798 | -14,442 | 30,941 | -7,288 | 115,161 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | -1,141 | 4,618 | -3,716 | 3,477 | -1,345 | 118,072 | 2Q | 18,322 | 2,990 | -9,898 | 21,312 | -3,189 | 130,446 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（連）
- 161億5200万
- 2009年12月（連） -14.96%
- 137億3600万
- 2010年12月（連） -34.73%
- 89億6500万
- 2011年12月（連） +18.82%
- 106億5200万
- 2012年12月（連） +1.28%
- 107億8800万
- 2013年12月（連） +1.23%
- 109億2100万
- 2014年12月（連） +45.43%
- 158億8200万
- 2015年12月（連） -24.1%
- 120億5400万
- 2016年12月（連） +96.82%
- 237億2500万
- 2017年12月（連） -26.24%
- 175億
- 2018年12月（連） +19.31%
- 208億8000万
- 2019年12月（連） -19.91%
- 167億2300万
- 2020年12月（連） +14.91%
- 192億1700万
- 2021年12月（連） +13.38%
- 217億8900万
- 2022年12月（連） -56.05%
- 95億7700万
- 2023年12月（連） +262.73%
- 347億3900万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金投入
- -10億1100万
- 2009年12月（連）投入+90.8%
- -19億2900万
- 2010年12月（連）投入+145.2%
- -47億3000万
- 2011年12月（連）投入+128.71%
- -108億1800万
- 2012年12月（連）資金回収
- 7億9600万
- 2013年12月（連）資金投入
- -21億9000万
- 2014年12月（連）投入-67.95%
- -7億200万
- 2015年12月（連）投入+353.85%
- -31億8600万
- 2016年12月（連）資金回収
- 7億8400万
- 2017年12月（連）資金投入
- -16億6000万
- 2018年12月（連）投入+46.2%
- -24億2700万
- 2019年12月（連）投入+299.38%
- -96億9300万
- 2020年12月（連）投入-36.95%
- -61億1100万
- 2021年12月（連）資金回収
- 25億6300万
- 2022年12月（連）資金投入
- -33億2000万
- 2023年12月（連）投入+14.4%
- -37億9800万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（連）返済還元
- -123億4300万
- 2009年12月（連）返済還元
- -47億4600万
- 2010年12月（連）返済還元
- -26億2500万
- 2011年12月（連）資金調達
- 10億3900万
- 2012年12月（連）返済還元
- -28億3700万
- 2013年12月（連）返済還元
- -75億6000万
- 2014年12月（連）返済還元
- -91億600万
- 2015年12月（連）返済還元
- -56億1600万
- 2016年12月（連）返済還元
- -39億1900万
- 2017年12月（連）返済還元
- -146億3600万
- 2018年12月（連）返済還元
- -45億8500万
- 2019年12月（連）返済還元
- -58億2900万
- 2020年12月（連）返済還元
- -59億4600万
- 2021年12月（連）返済還元
- -150億5900万
- 2022年12月（連）返済還元
- -89億9100万
- 2023年12月（連）返済還元
- -144億4200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（連）
- 151億4100万
- 2009年12月（連） -22.02%
- 118億700万
- 2010年12月（連） -64.13%
- 42億3500万
- 2011年12月（連） マイ転
- -1億6600万
- 2012年12月（連） プラ転
- 115億8400万
- 2013年12月（連） -24.63%
- 87億3100万
- 2014年12月（連） +73.86%
- 151億8000万
- 2015年12月（連） -41.58%
- 88億6800万
- 2016年12月（連） +176.38%
- 245億900万
- 2017年12月（連） -35.37%
- 158億4000万
- 2018年12月（連） +16.5%
- 184億5300万
- 2019年12月（連） -61.9%
- 70億3000万
- 2020年12月（連） +86.43%
- 131億600万
- 2021年12月（連） +85.81%
- 243億5200万
- 2022年12月（連） -74.31%
- 62億5700万
- 2023年12月（連） +394.5%
- 309億4100万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（連）
- -49億8700万
- 2009年12月（連）減少-30.24%
- -34億7900万
- 2010年12月（連）増加+38.72%
- -48億2600万
- 2011年12月（連）増加+50.48%
- -72億6200万
- 2012年12月（連）減少-2.7%
- -70億6600万
- 2013年12月（連）減少-31.11%
- -48億6800万
- 2014年12月（連）増加+18.71%
- -57億7900万
- 2015年12月（連）減少-3.7%
- -55億6500万
- 2016年12月（連）減少-3%
- -53億9800万
- 2017年12月（連）減少-9.34%
- -48億9400万
- 2018年12月（連）減少-16.26%
- -40億9800万
- 2019年12月（連）増加+36.36%
- -55億8800万
- 2020年12月（連）増加+33.48%
- -74億5900万
- 2021年12月（連）減少-0.34%
- -74億3400万
- 2022年12月（連）減少-10.18%
- -66億7700万
- 2023年12月（連）増加+9.15%
- -72億8800万
現金等#8
- 2008年12月（連）
- 167億8100万
- 2009年12月（連） +42.49%
- 239億1100万
- 2010年12月（連） +6.47%
- 254億5800万
- 2011年12月（連） +2.84%
- 261億8200万
- 2012年12月（連） +36.08%
- 356億2900万
- 2013年12月（連） +5%
- 374億1100万
- 2014年12月（連） +17.48%
- 439億4900万
- 2015年12月（連） +6.84%
- 469億5300万
- 2016年12月（連） +43.39%
- 673億2800万
- 2017年12月（連） +1.92%
- 686億2000万
- 2018年12月（連） +19.97%
- 823億2400万
- 2019年12月（連） +1.38%
- 834億5600万
- 2020年12月（連） +8.53%
- 905億7700万
- 2021年12月（連） +11.04%
- 1005億7500万
- 2022年12月（連） -2.21%
- 983億5100万
- 2023年12月（連） +17.09%
- 1151億6100万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 4.95%
- 2009年12月（連）
- 5.15%
- 2010年12月（連）
- 3.42%
- 2011年12月（連）
- 4.1%
- 2012年12月（連）
- 3.91%
- 2013年12月（連）
- 3.79%
- 2014年12月（連）
- 5.42%
- 2015年12月（連）
- 3.96%
- 2016年12月（連）
- 7.71%
- 2017年12月（連）
- 5.54%
- 2018年12月（連）
- 6.63%
- 2019年12月（連）
- 5.22%
- 2020年12月（連）
- 6.39%
- 2021年12月（連）
- 6.81%
- 2022年12月（連）
- 3.18%
- 2023年12月（連）
- 10.57%