キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,628 | 10,812 |
| 減価償却費 | 7,138 | 7,167 |
| 減損損失 | 2,401 | 951 |
| のれん償却額 | － | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74 | -10 |
| 事業譲渡損 | 331 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 299 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 285 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 323 | -94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,249 | -1,056 |
| 支払利息 | 471 | 406 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | -47 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 126 | -2 |
| 固定資産廃棄損 | 245 | 213 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,353 | -187 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,215 |
| 関係会社株式評価損 | 165 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,902 | -3,810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 813 | -1,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,944 | 685 |
| その他 | 1,731 | 2,549 |
| 小計 | 18,917 | 15,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,237 | 1,121 |
| 利息の支払額 | -488 | -416 |
| 法人税等の支払額 | -3,783 | -4,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,882 | 12,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -496 | 475 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,247 | -3,008 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 520 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,532 | -2,557 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -862 | -4,816 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,187 | 4,529 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -545 | -25 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1 | 1,638 |
| 事業譲渡による収入 | 159 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -130 | -105 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 80 | 481 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 1,200 | － |
| 信託受益権の償還による収入 | 1,000 | － |
| その他 | -37 | 155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -702 | -3,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -926 | -1,380 |
| リース債務の返済による支出 | -1,143 | -1,175 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 3 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,259 | -182 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,774 | -1,776 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,106 | -5,616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 366 | -247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,440 | 3,003 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 97 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,949 | 46,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
