キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,812 | 17,219 |
| 減価償却費 | 7,167 | 6,480 |
| 減損損失 | 951 | 459 |
| のれん償却額 | 35 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 299 | -164 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | 285 | -223 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -94 | 246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,056 | -1,077 |
| 支払利息 | 406 | 374 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47 | -47 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -1,662 |
| 固定資産廃棄損 | 213 | 88 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -187 | -380 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,215 | － |
| 関係会社株式評価損 | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,810 | 94 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,097 | 1,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 685 | 1,354 |
| その他 | 2,549 | 1,486 |
| 小計 | 15,890 | 25,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,121 | 1,824 |
| 利息の支払額 | -416 | -368 |
| 法人税等の支払額 | -4,540 | -3,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,054 | 23,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 475 | 1,395 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,008 | -2,608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 2,131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,557 | -2,790 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,816 | -2,124 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,529 | 4,714 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -25 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,638 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -105 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -78 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 481 | 141 |
| その他 | 155 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,186 | 784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,380 | 56 |
| リース債務の返済による支出 | -1,175 | -1,266 |
| 長期借入れによる収入 | 3 | 3,353 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182 | -3,990 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,776 | -2,068 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,102 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,616 | -3,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -247 | -216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,003 | 20,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,953 | 67,328 |
