コクヨ（7984）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年4月28日 15:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第65期第1四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,691 | 4,585 |
| 減価償却費 | 1,488 | 1,501 |
| のれん償却額 | 43 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,537 | 1,466 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 214 | 101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -113 |
| 支払利息 | 173 | 130 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -89 | 26 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -341 |
| 固定資産除却損 | 60 | 78 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -124 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43 | 386 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -73 | -86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,289 | -8,228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 171 | -2,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,957 | 2,262 |
| その他 | 817 | 447 |
| 小計 | 1,616 | -209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 113 |
| 利息の支払額 | -272 | -222 |
| 法人税等の支払額 | -1,204 | -1,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 303 | -1,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -277 | -1,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -467 | -1,171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -810 | -1,604 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 199 | 660 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -207 | 129 |
| 長期貸付けによる支出 | -468 | -129 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 131 | 115 |
| その他 | -953 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,825 | -2,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,665 | 4,995 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,919 |
| 長期借入金の返済による支出 | -114 | -102 |
| 社債の償還による支出 | -30 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -829 | -891 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -36 |
| その他 | -111 | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,579 | 6,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,042 | 2,050 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 116 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,911 | 27,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,953 | 27,625 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
