財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動により支出した資金は7億円(前年同期比14億円の支出減)となりました。これは、主として設備投資による支出57億円、投資有価証券取得による支出8億円等の資金支出があった一方、投資有価証券の売却による収入41億円、長期性預金の払戻による収入12億円等の資金収入があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により支出した資金は91億円(前年同期比15億円の支出増)となりました。これは、主として長期借入金の返済による支出102億円、配当金の支払額17億円、リース債務の返済による支出11億円等の資金支出があった一方、長期借入れによる収入50億円等の資金収入があったことによるものであります。

2015/03/30 11:16