利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における営業活動により獲得した資金は174億円(前年同期比13億円の収入増)となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益154億円、売上債権の減少52億円、減価償却費48億円の資金収入、法人税等の支払額50億円、仕入債務の減少31億円の資金支出等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における投資活動により支出した資金は23億円(前年同期比34億円の支出増)となりました。これは、主として投資有価証券の取得、売却による9億円の資金収入、設備投資による32億円の資金支出等があったことによるものであります。

2017/11/06 9:30