大村紙業（3953）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 267,512 | 298,931 |
| 減価償却費 | 229,241 | 191,260 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -2,706 | 4,371 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 179 | -3,056 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,082 | 10,130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,655 | -970 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,719 | -6,376 |
| 支払利息 | 6,091 | 3,771 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,795 | -950 |
| 固定資産除却損 | 364 | 1,468 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,889 | -37,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 90,569 | -2,712 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16,048 | 7,889 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 8,082 | -275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133,231 | 15,817 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -58,588 | -5,106 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,974 | 4,501 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 134,188 | -86,862 |
| 小計 | 803,262 | 394,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,630 | 6,699 |
| 利息の支払額 | -6,091 | -3,771 |
| 法人税等の支払額 | -185,895 | -52,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 614,904 | 344,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -6 | -6 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,413 | 1,118 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -379,503 | -54,033 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,314 | -4,709 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -2,260 | -1,400 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 656 | 529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -479,015 | -58,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -49,615 | -50,304 |
| 配当金の支払額 | -48,111 | -72,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,727 | -122,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,162 | 163,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,705,445 | 2,868,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
