キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:46
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5390万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億7301万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9504万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 272 | -325 | -73 | -53 | -229 | 2,542 | 通期 | 615 | -479 | -98 | 136 | -382 | 2,705 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 165 | -33 | -73 | 132 | -34 | 2,764 | 通期 | 344 | -59 | -123 | 286 | -59 | 2,869 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 164 | -13 | -74 | 151 | -14 | 2,947 | 通期 | 371 | -40 | -99 | 331 | -43 | 3,101 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 177 | -33 | -74 | 143 | -34 | 3,170 | 通期 | 349 | -208 | -100 | 141 | -110 | 3,142 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 117 | -233 | -74 | -116 | -129 | 2,952 | 通期 | 345 | -356 | -100 | -11 | -252 | 3,030 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 211 | 57 | -74 | 268 | -44 | 3,224 | 通期 | 467 | 29 | -101 | 496 | -72 | 3,425 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 6 | -259 | -75 | -253 | -260 | 3,097 | 通期 | 148 | -345 | -85 | -196 | -346 | 3,144 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 231 | -76 | -57 | 155 | -81 | 3,241 | 通期 | 328 | -178 | -68 | 150 | -183 | 3,227 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 170 | -152 | -736 | 17 | -154 | 2,508 | 通期 | 319 | -226 | -746 | 93 | -229 | 2,574 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 173 | -95 | -54 | 78 | -97 | 2,598 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- 1億3588万
- 2016年3月（個） +110.4%
- 2億8591万
- 2017年3月（個） +15.85%
- 3億3122万
- 2018年3月（個） -57.49%
- 1億4082万
- 2019年3月（個） マイ転
- -1146万
- 2020年3月（個） プラ転
- 4億9630万
- 2021年3月（個） マイ転
- -1億9621万
- 2022年3月（個） プラ転
- 1億5049万
- 2023年3月（個） -38.04%
- 9324万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -3億8181万
- 2016年3月（個）減少-84.62%
- -5874万
- 2017年3月（個）減少-26.72%
- -4304万
- 2018年3月（個）増加+155.76%
- -1億1009万
- 2019年3月（個）増加+129.29%
- -2億5244万
- 2020年3月（個）減少-71.31%
- -7242万
- 2021年3月（個）増加+377.44%
- -3億4576万
- 2022年3月（個）減少-47.19%
- -1億8258万
- 2023年3月（個）増加+25.59%
- -2億2929万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 12.23%
- 2016年3月（個）
- 6.6%
- 2017年3月（個）
- 7.46%
- 2018年3月（個）
- 6.94%
- 2019年3月（個）
- 6.61%
- 2020年3月（個）
- 8.88%
- 2021年3月（個）
- 3.09%
- 2022年3月（個）
- 6.59%
- 2023年3月（個）
- 5.88%