キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 9:09
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億729万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8829万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億3125万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 164 | -13 | -74 | 151 | -14 | 2,947 | 通期 | 371 | -40 | -99 | 331 | -43 | 3,101 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 177 | -33 | -74 | 143 | -34 | 3,170 | 通期 | 349 | -208 | -100 | 141 | -110 | 3,142 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 117 | -233 | -74 | -116 | -129 | 2,952 | 通期 | 345 | -356 | -100 | -11 | -252 | 3,030 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 211 | 57 | -74 | 268 | -44 | 3,224 | 通期 | 467 | 29 | -101 | 496 | -72 | 3,425 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 6 | -259 | -75 | -253 | -260 | 3,097 | 通期 | 148 | -345 | -85 | -196 | -346 | 3,144 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 231 | -76 | -57 | 155 | -81 | 3,241 | 通期 | 328 | -178 | -68 | 150 | -183 | 3,227 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 170 | -152 | -736 | 17 | -154 | 2,508 | 通期 | 319 | -226 | -746 | 93 | -229 | 2,574 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 173 | -95 | -54 | 78 | -97 | 2,598 | 通期 | 634 | -214 | -79 | 420 | -217 | 2,914 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | -414 | -62 | -132 | -476 | -63 | 2,307 | 通期 | -149 | -83 | -157 | -231 | -85 | 2,526 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 231 | -88 | -207 | 143 | -89 | 2,462 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（個）
- 3億3122万
- 2018年3月（個） -57.49%
- 1億4082万
- 2019年3月（個） マイ転
- -1146万
- 2020年3月（個） プラ転
- 4億9630万
- 2021年3月（個） マイ転
- -1億9621万
- 2022年3月（個） プラ転
- 1億5049万
- 2023年3月（個） -38.04%
- 9324万
- 2024年3月（個） +350.46%
- 4億2003万
- 2025年3月（個） マイ転
- -2億3116万
設備投資#5*
- 2017年3月（個）
- -4304万
- 2018年3月（個）増加+155.76%
- -1億1009万
- 2019年3月（個）増加+129.29%
- -2億5244万
- 2020年3月（個）減少-71.31%
- -7242万
- 2021年3月（個）増加+377.44%
- -3億4576万
- 2022年3月（個）減少-47.19%
- -1億8258万
- 2023年3月（個）増加+25.59%
- -2億2929万
- 2024年3月（個）減少-5.4%
- -2億1691万
- 2025年3月（個）減少-60.97%
- -8466万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- 7.46%
- 2018年3月（個）
- 6.94%
- 2019年3月（個）
- 6.61%
- 2020年3月（個）
- 8.88%
- 2021年3月（個）
- 3.09%
- 2022年3月（個）
- 6.59%
- 2023年3月（個）
- 5.88%
- 2024年3月（個）
- 11.05%
- 2025年3月（個）
- -2.5%
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