大村紙業（3953）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 151,086 | 97,841 |
| 減価償却費 | 92,695 | 79,800 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 4,085 | -21,959 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,684 | -6,615 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,788 | -2,196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -471 | -5,321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,526 | -3,855 |
| 支払利息 | 545 | 174 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -404 | -514 |
| 有形固定資産除却損 | 774 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | -297 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 264 | 187,552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,331 | -6,098 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -458 | 809 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 442 | 4,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,774 | -193,795 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,251 | 8,050 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,940 | -52,373 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 478 | -3,268 |
| 小計 | 238,363 | 83,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,102 | 3,843 |
| 利息の支払額 | -545 | -174 |
| 法人税等の支払額 | -29,547 | -81,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,372 | 5,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,201 | -259,606 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 425 | 1,187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,800 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -150 | -780 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 420 | 179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56,692 | -259,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -26,492 | -26,863 |
| 配当金の支払額 | -47,898 | -47,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,391 | -74,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193,673 | -328,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,223,545 | 3,096,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
