大村紙業（3953）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 97,841 | 151,124 |
| 減価償却費 | 79,800 | 84,085 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -21,959 | 3,737 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,615 | -7,188 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,196 | 4,923 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,321 | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,855 | -4,264 |
| 支払利息 | 174 | 948 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -514 | -1,504 |
| 有形固定資産除却損 | － | 2,289 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -297 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 425 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 187,552 | 85,747 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,098 | -94,447 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 809 | 1,203 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 4,958 | -4,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -193,795 | 23,527 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,050 | -3,478 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,373 | 10,306 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,268 | 1,049 |
| 小計 | 83,316 | 253,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,843 | 4,255 |
| 利息の支払額 | -174 | -948 |
| 法人税等の支払額 | -81,310 | -25,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,675 | 231,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -259,606 | -81,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,187 | 4,895 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -780 | -200 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 179 | 459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259,022 | -76,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -26,863 | -9,263 |
| 配当金の支払額 | -47,901 | -48,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,764 | -57,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -328,112 | 97,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,143,566 | 3,240,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
