大村紙業（3953）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 151,124 | 167,112 |
| 減価償却費 | 84,085 | 84,828 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 3,737 | 1,214 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,188 | -5,347 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,923 | 664 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -85 | 164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,264 | -4,441 |
| 支払利息 | 948 | 892 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,504 | 856 |
| 有形固定資産除却損 | 2,289 | 605 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,747 | -82,202 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -94,447 | -91,987 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,203 | -2,093 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -4,688 | -79 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,527 | 162,550 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,478 | -34,661 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,306 | 20,352 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,049 | |
| 小計 | 253,288 | 218,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,255 | 4,432 |
| 利息の支払額 | -948 | -892 |
| 法人税等の支払額 | -25,587 | -52,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,006 | 169,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,409 | -153,896 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,895 | 977 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -200 | -300 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 459 | 763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,304 | -152,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -677,500 |
| リース債務の返済による支出 | -9,263 | -10,248 |
| 配当金の支払額 | -48,038 | -48,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,301 | -735,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,400 | -718,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,240,966 | 2,507,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
