大村紙業（3953）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 170,108 | 124,713 |
| 減価償却費 | 92,359 | 101,651 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 4,783 | 2,232 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,160 | -5,133 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,949 | 9,763 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 123 | -130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,622 | -4,757 |
| 支払利息 | 1,541 | 1,974 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,682 | -126 |
| 有形固定資産除却損 | 5,588 | 1,318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,250 | 32,759 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 139,652 | -16,856 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,974 | -20,338 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 174 | 718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -145,965 | -560,214 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,003 | -10,332 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,235 | -7,610 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -143 | -1,588 |
| 小計 | 215,661 | -351,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,613 | 4,748 |
| 利息の支払額 | -1,541 | -1,974 |
| 法人税等の支払額 | -45,718 | -64,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,015 | -413,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,473 | -53,402 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,600 | 137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,800 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -700 | -300 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 530 | 907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,042 | -62,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -18,061 | -25,351 |
| 配当金の支払額 | -35,842 | -106,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,904 | -131,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,069 | -607,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,597,591 | 2,306,841 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
