大村紙業（3953）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -31,268 | 355,324 |
| 減価償却費 | 207,398 | 177,346 |
| 減損損失 | 313,998 | 4,709 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 2,639 | 16,494 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,108 | -2,270 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,289 | 8,097 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,685 | -147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,509 | -8,976 |
| 支払利息 | 3,762 | 4,800 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -745 | -628 |
| 固定資産除却損 | 1,330 | 200 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | -520 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,681 | 73,543 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -34,634 | -25,680 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,369 | 7,628 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 689 | -1,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -544,667 | -621,921 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,571 | -13,001 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,436 | -15,758 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -23 | 419 |
| 小計 | -33,358 | -42,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,396 | 8,775 |
| 利息の支払額 | -3,762 | -4,800 |
| 法人税等の支払額 | -118,821 | -55,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -148,545 | -93,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3 | -218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 778 | 1,170 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,860 | -115,656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,800 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -300 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,515 | 426 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,620 | -114,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -50,889 | -62,716 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | － |
| 配当金の支払額 | -106,306 | -177,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,207 | -239,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -388,373 | -447,874 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,526,052 | 2,078,178 |
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