大村紙業（3953）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 355,457 | -31,268 |
| 減価償却費 | 204,812 | 207,398 |
| 減損損失 | － | 313,998 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 3,689 | 2,639 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,736 | -21,108 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,908 | 16,289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,309 | -2,685 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,879 | -7,509 |
| 支払利息 | 3,701 | 3,762 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,993 | -745 |
| 固定資産除却損 | 5,537 | 1,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,220 | 79,681 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 89,214 | -34,634 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,400 | -7,369 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 156 | 689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,051 | -544,667 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,711 | -18,571 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,964 | 9,436 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,243 | -23 |
| 小計 | 711,908 | -33,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,876 | 7,396 |
| 利息の支払額 | -3,701 | -3,762 |
| 法人税等の支払額 | -93,217 | -118,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 633,866 | -148,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3 | -3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,979 | 778 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -216,918 | -74,860 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,000 | -300 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,108 | 1,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,834 | -82,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -43,228 | -50,889 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -11 |
| 配当金の支払額 | -35,899 | -106,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,128 | -157,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 340,903 | -388,373 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,914,426 | 2,526,052 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
