利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これらの主な資金増の要因は、仕入債務の増加額45百万円(前年同四半期は108百万円の減少額)によるものであります。一方、主な資金減の要因は、売上債権の増加額35百万円(前年同四半期は88百万円の減少額)及びたな卸資産の増加額26百万円(前年同四半期は21百万円の増加額)によるものであります。
(ロ)投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は33百万円(前年同四半期は12百万円の支出)となりました。

2017/11/13 9:11