営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて674百万円増加して4,328百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,054百万円(前年同期比117百万円の収入増)となりました。主な内訳は税金等調整前四半期純利益で622百万円、減価償却費で309百万円、たな卸資産の減少で133百万円、仕入債務の増加で184百万円、法人税等の支払で△95百万円です。

2015/11/11 9:20