キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億903万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億3892万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億2287万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 937 | -358 | -71 | 579 | -312 | 4,194 | 通期 | 1,360 | -550 | -886 | 809 | -505 | 3,654 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,054 | -131 | -244 | 923 | -123 | 4,328 | 通期 | 1,679 | -643 | -366 | 1,035 | -632 | 4,292 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 919 | -301 | -205 | 618 | -294 | 4,666 | 通期 | 1,433 | -449 | -425 | 984 | -433 | 4,841 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,383 | -319 | -538 | 1,064 | -245 | 5,372 | 通期 | 1,997 | -503 | -621 | 1,494 | -417 | 5,734 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,265 | -124 | -588 | 1,140 | -116 | 6,264 | 通期 | 1,932 | -338 | -678 | 1,595 | -311 | 6,644 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 519 | -220 | -538 | 299 | -212 | 6,431 | 通期 | 1,185 | -476 | -646 | 708 | -532 | 6,772 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,111 | -481 | -95 | 630 | -473 | 7,253 | 通期 | 1,510 | -868 | -219 | 641 | -1,049 | 7,123 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,341 | -619 | -95 | 722 | -617 | 7,751 | 通期 | 1,840 | -1,165 | -201 | 675 | -873 | 7,594 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 678 | -251 | -104 | 427 | -292 | 8,108 | 通期 | 774 | -773 | -38 | 1 | -1,684 | 7,726 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 639 | -423 | -109 | 216 | -404 | 7,972 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 8億931万
- 2016年3月（連） +27.91%
- 10億3522万
- 2017年3月（連） -4.92%
- 9億8424万
- 2018年3月（連） +51.8%
- 14億9411万
- 2019年3月（連） +6.72%
- 15億9455万
- 2020年3月（連） -55.58%
- 7億835万
- 2021年3月（連） -9.47%
- 6億4126万
- 2022年3月（連） +5.22%
- 6億7475万
- 2023年3月（連） -99.91%
- 63万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.85%
- 2016年3月（連）
- 8.36%
- 2017年3月（連）
- 7.17%
- 2018年3月（連）
- 9.62%
- 2019年3月（連）
- 8.86%
- 2020年3月（連）
- 5.53%
- 2021年3月（連）
- 7.57%
- 2022年3月（連）
- 8.52%
- 2023年3月（連）
- 3.47%