昭和パックス（3954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 625,508 | 727,101 |
| 減価償却費 | 284,958 | 291,065 |
| 長期前払費用償却額 | 390 | 404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,567 | 2,126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,221 | -415 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,620 | 2,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35,759 | 2,719 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,337 | -2,608 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,261 | -22,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,753 | -55,512 |
| 支払利息 | 11,976 | 8,775 |
| 固定資産除却損 | 1,321 | 562 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,650 | -655,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 89,127 | 128,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140,891 | 904,142 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 90,292 | 41,957 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,127 | -8,308 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 93,464 | 171,301 |
| その他 | 21,452 | 19,462 |
| 小計 | 1,129,339 | 1,555,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,753 | 55,512 |
| 利息の支払額 | -16,438 | -10,556 |
| 法人税等の支払額 | -243,733 | -218,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 918,921 | 1,382,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -231,275 | -297,079 |
| 定期預金の払戻による収入 | 231,273 | 231,277 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -292,486 | -245,232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,134 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,763 | -7,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301,386 | -318,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,200 | -453,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,417 | -2,417 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,000 | -8,000 |
| 配当金の支払額 | -71,041 | -71,040 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,120 | -3,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,779 | -537,577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,257 | 4,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 374,497 | 530,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,666,266 | 5,371,577 |
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