昭和パックス（3954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 622,515 | 625,508 |
| 減価償却費 | 309,084 | 284,958 |
| 長期前払費用償却額 | 416 | 390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 624 | -3,567 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,826 | -9,221 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,826 | -1,620 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,138 | -35,759 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -28,435 | -2,337 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -83,123 | -7,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,205 | -49,753 |
| 支払利息 | 18,043 | 11,976 |
| 固定資産除却損 | 1,330 | 1,321 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,984 | -128,650 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 133,513 | 89,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 184,468 | 140,891 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 24,892 | 90,292 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,149 | 8,127 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 24,916 | 93,464 |
| その他 | 20,386 | 21,452 |
| 小計 | 1,128,154 | 1,129,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,205 | 49,753 |
| 利息の支払額 | -22,204 | -16,438 |
| 法人税等の支払額 | -95,682 | -243,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,054,472 | 918,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -231,251 | -231,275 |
| 定期預金の払戻による収入 | 231,231 | 231,273 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,462 | -292,486 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,663 | -7,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,146 | -301,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -176,760 | -120,200 |
| リース債務の返済による支出 | -2,507 | -2,417 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,000 | -8,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -554 | － |
| 配当金の支払額 | -53,292 | -71,041 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,995 | -3,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244,109 | -204,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,722 | -38,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 674,494 | 374,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,328,021 | 4,666,266 |
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